出納年度工作計劃范文（稿件18篇）

在沒有計劃之前，人面對龐大的任務會手足無措，傾向于逃避。寫出納年度工作計劃范文有什么要注意的呢？這里給大家帶來出納年度工作計劃范文，希望對大家有所幫助。

出納年度工作計劃范文篇1

1、出納工作

按照會計制度要求，每天認真做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到序時記帳，日清月結。按月核對現金和銀行存款余額，依據銀行對賬單，認真做好未達賬項調整表要做到賬賬相符，賬表相符。庫存現金按計劃留用，能保證公司的日常開支，對發生的開支能認真審核，現金經常盤點，核對賬實是否相符，對報銷制度控制嚴密，審核認真。公司發生的`各種收付款結算確保及時準確。每月做好財務憑證的裝訂工作，妥善保管并做好工作。

2、納稅業務

我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業稅、印花稅。每到納稅期，我能夠及時申報納稅，沒有發生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。

3、其它業務

財務部門也是一個企業的核心部門，企業的一切收支、經營情況都要在財務反映，我認為我不僅應做好自身的工作，還要協調好各部門的工作，現在我公司已經正常生產了，銷售流程中包含計量和開發票這一環節，為了確保開的發票準確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合，把當天發生的業務入賬，單據完整，以保證月底能順利結賬出報表。保持與銀行、工商、稅務、財政局等部門的聯系，確保我公司運營所需要的各種證照完整，配合其他員工作好年審工作。

4、一點建議

公司員工應統一著裝，配帶胸卡(和銀行稅務局類似的金屬胸卡，包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應相互問侯，見到外來人員要熱情。

經過這一段時間的工作，我發現我也存在很多不足之處，比如對會計及相關法規不太明確，今后我要加強這方面的工作和學習，不懂的地方要多問有經驗的會計。

出納年度工作計劃范文篇2

一、日常工作:

1`與銀行相關部門聯系,井然有序的完成領導交代的各項任務; 2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;

3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10. 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，

發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，

2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納年度工作計劃范文篇3

一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。

二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。

四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

出納年度工作計劃范文篇4

20某某年第一周我就來到了公司，轉眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

一、出納工作總結如下：

1.嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2.嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4.外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5.保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業務。

6.按規定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金動作情況

7.每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

8.完成領導交代的其他工作。

二、今后的工作計劃

20某某年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20某某年的工作進行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：

一是做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

四是做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納年度工作計劃范文篇5

__年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

出納工作總結及__年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及__年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及__年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的.發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及__年工作計劃：

1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納年度工作計劃范文篇6

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化

強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生__元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

出納年度工作計劃范文篇7

一個優秀的出納，不能少了自我的工作計劃，20__工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標準，這有利于一年工作展開。

一、加強安全意識

出納工作安全十分重要，不斷要重視相關法律法規，還要保證自我掌握的票據和一些財務和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現錯誤，自我又解決不了。

為了加強工作，首先就是改變自我的工作習慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認真工作，尤其是在清點資金和統計相關數據的時候，要反復核算，一遍簡單統計，一遍檢驗核實，避免出現問題。

加強自身建設，提高自我修養，會多讀一些相關的法律法規書籍，了解情景清楚其中的規定，避免自我在工作中無意觸犯規定，做到平忠于工作，忠于企業。

時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自我的監控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應的監督和總結，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時刻檢查。

同事之間相互監督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也能夠及時的調整。

二、提升出納工作水平

犯錯有時候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關乎重大，所以必須要重視，必須要認真對待，雖然我來到工作崗位已經有一年多時間，可是學海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學習的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學習是必不可少的，僅有學的多才能做的好。

利用下班之后的時間在公司學習，練習，把自我的本事提高。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。

主動學習，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的。

三、做好工作管理

想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結束才是休息時間。

出納年度工作計劃范文篇8

回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進行，取得長足進步的同時，要戒驕戒躁，繼續保持高昂的斗志，不斷發現和彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的金融機構正常運轉的前提下，把財務管理提高到一個新的水平！因此，在20__年，制定了以下前景和計劃:

第一、進一步強化員工成本控制意識，嚴格控制借款審批流程

這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理；同時財務部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續嚴格借款、節約成本、7天抵用的優良作風；采用嚴格的.項目申請審批制度和經理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準外，財務部門不得核銷責任人的借方，并按銀行規定收回貸款或從工資中扣除。

第二、加強經常項目的征收

要求所有項目負責人配合這項財務工作。對于每個項目的正常收款，嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結算報表。除法定節假日外，財務部每月5號左右匯總各項目上報的數據，并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室。

第三、配備財務人員

財務部的工作量日益增加。鑒于目前財務工作運行良好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務部建議至少增加一名主管會計，負責日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責日常收支和資金收付計劃，加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成，并協助清理往來賬目。

第四、日常工作

認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作，如財務檔案及代理策劃、現金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等。，確保不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金的正常運轉。

第五、配合其他部門完成銀行交辦的其他工作

為了使財務工作更好地服務于統計的發展，加強財務管理，完善財務制度，對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，以追求工作質量為目標，加強基礎財務工作。

出納年度工作計劃范文篇9

20__年已經過去，嶄新的20__年已經到來。回顧過去一年里，在領導及同事們的幫忙與支持下，經過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界、還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高，現將本人一年以來的工作、學習情景進行一個簡要匯報。

一、主要完成的工作

（1）財務日常賬務處理

①對報銷單據進行初審。達成的目標：確保發票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續齊備、規范合法，切實發揮財務核算和監督的作用。

②根據審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理。及時與出納進行系統對賬，保證總賬系統與現金管理系統發生額及余額的一致性；對于內部交易，及時在NC系統進行協同發起或者確認；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標：保證入賬的及時性，科目的準確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。

打印記賬憑證，將憑證及報銷單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數填寫清楚無誤。

（1）編制月度財務報表

①經過NC系統“報表數據中心”計算并生成相關財務報表，并對計算生成的報表數據進行檢查確認；根據相關規定，對需要進行重分類的資產負債科目進行調整，全套報表完成后導出另存為E_CEL版本。

②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導出另存為E_CEL版本。

③在規定日期前將所有財務報表E_CEL版本發送給上級復核，確認數據無誤后在NC系統中執行“任務上報”功能。

④根據財務報表數據及預算數據編寫財務情景說明書，說明書主要就本月相關財務情景進行匯報，同時將本年的相關財務數據與上年同期數及預算同期數進行比較分析，對于差異較大數據的給予合理的解釋說明。

⑤打印及裝訂財務報表，報上級領導簽字蓋章。

⑥達成的目標：報表數據準確無誤；財務報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。

（1）稅務申報

①逐步學習并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。

②每月申報沈陽辦公室房產稅及土地使用稅。

③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報。

④達成的目標：確保納稅申報數據準確，申報及時。

（2）參與倉庫盤點工作

①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認；對盤點中發現的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽，為領導進行決策供給依據，嚴格執行存貨管理制度。

②達成的目標：每月核對存貨的收、發、存，確保存貨系統帳務記錄完整且與財務系統金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。

（3）年度預算編制

①收集各部門填寫的的預算數據，對有疑問的數據進行溝通確認，確認無誤后，按照公司制定的財務預算編制表格和財務預算指標計算口徑進行年度預算的編制，并根據上級公司的指標要求及時進行數據調整。充分發揮預算管理對公司的經營活動的有效監督與考評。

二、主要的經驗和收獲

（1）在工作中提高了技能，積累更多的經驗，發現并發揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。

（2）僅有和同事間進取溝通協調，發揮團隊協作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態。

（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關懷，領導對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。

三、存在的問題和不足

在領導的指導與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。

回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應當不斷學習、完善自我，認真履行崗位職責，為公司的發展貢獻一份自我的力量。

四、20__年出納工作計劃

為全面搞好20__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（1）根據公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

（2）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所創造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

（3）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業越發展提高，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！

出納年度工作計劃范文篇10

每個人都想要提高，想要把工作給做的更好，那么就要有一個計劃，明確自我的方向，明白自我要做哪些工作，作為我們企業的一名出納人員，我也是要在20__新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。

首先個人提升上，是十分重要的，要想工作做好，其實也是需要我們個人的一個本事是好的，如果沒有個人的工作本事，出納是很難做好的，并且在財務部做出納的工作，也是需要我們細心，耐心，同時也是要謹慎的，很多財務的數據，必須要認真的檢查，不能出絲毫的差錯，一個小差錯，可能損失的金錢異常的大，所以在對待數據方面再謹慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話就不容易犯錯。財務出納的工作，很多時候，只要多注意一些，多核對一次，那么就不會出錯，并不能覺得自我對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實每一筆金額，無論大小都是必須要認真的重視確認核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問同事，看書，一些教學視頻的觀看，來讓自我的工作本事得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。

同時對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹慎是需要的，但做事情的時候也是需要我提高效率，不能說為了謹慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很容易耽擱了時間，也是爭取要在工作的時間內去把工作完成，不能一向拖著，或者經過加班去做，太低的工作效率也是會讓自我的提高緩慢的，并且也是不能好好的把工作去完成，異常是一些需要同事配合的工作，如果自我做的慢了，那么其實整個事情的進度就會變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須異常重視的，雖然我來我們企業的工作時間不是太長，但既然是我們企業的一員，那么就要跟上企業發展的速度，自我也是要去把工作給做好。

在具體的工作之中，也是會有一些計劃不了的事情，或者不可控的情景發生，那么到時就是要努力的調整計劃，同時依舊要去把出納工作做好。

出納年度工作計劃范文篇11

一、日常工作:

1`與銀行相關部門聯系,井然有序的完成了領導交代的各項任務;

2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發放;

3`對于酒店的各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;

4`清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;

5·對每天的材料采購數據進行認真的核對，做到準確無誤；

6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核；

二、其他工作：

1·對酒店接待二日游旅游團體，老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進行了積極的配合；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對，分類統計，做到細致，帳證相符；

3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的正常運行；

4·對應付款項及時上報領導審批；

5·對領導交代的&39;事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱；

6·在完成自己工作的同時，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

在以后的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

出納年度工作計劃范文篇12

回顧過去的，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

展望充滿挑戰的年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執行過程中得到各位的指導與幫助。

一.總體工作計劃概括：

立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

二.具體工作細節計劃：

1.加強專業知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

2.加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統、有價票據等安全;③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

3.加強自我培訓，完善工作方式

如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

2019我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

出納年度工作計劃范文篇13

回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，__年作出了如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月__日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

出納年度工作計劃范文篇14

在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：

一、對二期業主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;

二、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;

四、每月定期清理及協議，對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款;

六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;

七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;

八、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主;

九、協助其他部門做好各相關工作。

出納年度工作計劃范文篇15

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃 ：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂年財務工作計劃 。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物。

4、 新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。 以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在200_年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

出納年度工作計劃范文篇16

年第一周我就來到了公司，轉眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。

回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

因為自己剛來公司的緣故，和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

一、出納工作總結如下：

1. 嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2. 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。

3. 每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

4. 外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業務。

6. 按規定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金動作情況

7. 每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

8. 完成領導交代的其他工作。

二、今后的工作計劃

年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：

一是做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系. 加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

四是做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五是財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

六是完成領導臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納年度工作計劃范文篇17

作為公司的財務出納人員，自然要先把工作做好，為公司節約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20__企業出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，財務工作可以在規范化、制度化的環境中發揮更好的&39;作用。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業務水平。了解新標準體系框架，掌握和理解新標準信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求，熟練運用新標準等。，并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

二、進一步做好預算工作

根據上級財政部門要求，總結大口徑預算工作規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和執行工作。準備年度預算，盡量現實一點。

三、加強和規范資金管理

1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源和結算，讓有限的資金發揮真正的作用，給物業公司帶來財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，成本控制充分物化，強化監督，細化工作，切實體現財務管理的作用

使財務運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發展步伐。嚴格管理物業公司的硬件，物業公司的設備要管理好，及時維修，嚴禁借用。如有正常損壞，應按掛失程序報失。要嚴格管理人員，辦理轉換手續，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

以上是我財務人員的工作計劃。總之，20__年，我會以改革為契機，繼續加強財務管理，不斷提升財務人員的業務運營潛力，充分發揮財務的職能，創造性地完成各項規劃材料。

出納年度工作計劃范文篇18

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的`同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠

當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候

有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

3、加強理論學習

4、增強大局觀念

轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。